億通科技:關于公司及子公司使用部分自有資金購買理財產品的公告

證券代碼：300211證券簡稱：億通科技公告編號：2022-032
江蘇億通高科技股份有限公司
關于公司及子公司使用部分閑置自有資金購買理財產品的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
江蘇億通高科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)為提高部分閑置自有資金的使用效率，增加財務投資收益，2022年4月18日經公司第七屆董事會第三十二次會議審議通過《關于公司及子公司使用部分閑置自有資金購買理財產品的議案》，在保證公司及子公司日常經營資金需求和資金安全的前提下，擬使用不超過人民幣2億元的閑置自有資金購買銀行、證券公司等金融機構一年以內（含一年）的保本型理財產品、金融結構性
存款或者固定收益類型的理財產品，在該額度范圍內，資金可以滾動使用。本議案無需提交股東大會審議?，F將相關事宜公告如下：
一、投資概況：
1、投資目的
充分利用部分閑置自有資金，提高公司及子公司資金使用效率和財務投資收益。
2、投資額度
公司及子公司擬使用不超過人民幣2億元的閑置自有資金購買銀行、證券公司等金
融機構一年以內（含一年）的保本型理財產品、金融結構性存款或者固定收益類型的理財產品，在該額度范圍內，資金可以滾動使用。
3、投資品種
公司及子公司向銀行、證券公司等金融機構購買一年以內（含一年）的保本型理財
產品、金融結構性存款或者固定收益類型的理財產品，為控制投資風險，公司將按照相關規定嚴格控制風險，對投資產品進行嚴格評估，選擇安全性高、流動性好、低風險、投資回報相對較好的理財產品，包括但不限于商業銀行發行的理財產品、結構性存款產品等，且其預期收益高于同期人民幣存款利率。不用于其他證券投資，不購買以股票及其衍生品、無擔保債券為投資標的的理財產品。
4、投資期限
自董事會審議通過之日起1年內有效。單個理財產品的投資期限不超過十二個月。
5、資金來源
公司及子公司部分閑置自有資金。
6、決策程序
本議案需經董事會審議通過；監事會、獨立董事分別發表明確確認意見后實施。
7、信息披露
公司將在定期報告中對購買的理財產品履行信息披露義務，披露事項包括購買理財產品的額度、期限、收益等情況。
8、公司及子公司與提供理財產品的金融機構不存在關聯關系。
二、投資風險分析及風險控制措施
公司及子公司進行低風險投資理財，盡管低風險理財產品通常能保證本金安全，且單個低風險理財產品的投資期限不超過1年。但受宏觀經濟形勢、貨幣政策、財政政策及匯率波動等影響較大。公司及子公司將根據經濟形勢以及金融市場的變化適時適度的購買，因此公司及子公司目前短期投資的實際收益不可預期。針對存在的投資風險，主要風險控制措施如下：
1、公司及子公司將完善低風險投資理財的內部控制管理，在滿足公司日常經營資
金需求的前提下穩健安全的開展低風險投資理財，定期加強監督與檢查，并根據外部環境變化適當調整投資策略與投資品種，在降低風險的前提下獲取保本穩健的投資收益。
2、公司內部審計部門負責對理財產品的資金使用與保管情況作定期的審計與監督。
每個季度末應對公司已投資的理財產品投資項目進行全面核查，并根據理財投資項目的實際情況預計可能發生的收益和損失，并向公司董事會審計委員會報告。
3、理財產品業務由公司及子公司財務部負責選擇合作金融機構，針對相關市場信
息變動及風險評估提出申請，履行相應的審批程序后進行理財業務操作，并對相關業務進行核算與登記歸檔。
公司董事會授權公司董事長在上述投資額度內簽署相關合同文件，公司財務負責人負責組織實施。公司財務部相關人員將及時分析和跟蹤理財產品投向、項目進展情況，如評估發現存在可能影響公司資金安全的風險因素，將及時采取相應措施，控制投資風險。
4、獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督與檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計。
5、理財產品的操作規定：（1）公司及子公司進行理財業務時，應選擇資信狀況、財務狀況良好，無不良誠信記錄及盈利能力強的合格專業理財機構作為受托方，并與受托方簽訂書面合同，明確委托理財的金額、期間、投資品種、雙方的權利義務及法律責任等。（2）財務部門負責做好理財業務的管理臺賬，應及時對賬，對賬情況要有相應記錄及相關人員簽字。財務部應定期編制理財報告，報告包括但不限于：投資決策情況、投資狀況、投資盈虧情況、風險情況等內容。
三、對公司的影響
1、公司及子公司使用部分閑置自有資金購買低風險理財產品或金融結構性存款產
品是在滿足日常經營性資金需求的前提下進行理財業務，不影響公司日常資金正常周轉需要，不會影響公司主營業務的正常開展，不涉及使用募集資金，不存在損害股東利益的情況。
2、公司及子公司購買理財產品的目的是充分利用閑置自有資金，有利于提高資金
使用效率和資金收益水平，實現更多的投資回報，進一步提升公司整體業績水平，充分保障股東利益。
四、獨立董事、監事會意見
1、獨立董事意見：
公司目前經營情況良好，財務狀況穩健。在保障正常經營資金需求的情況下，公司及子公司擬使用不超過人民幣2億元閑置自有資金購買銀行、證券公司等金融機構的保
本型理財產品、金融結構性存款或者固定收益類型的理財產品，有利于提高資金使用效率，增加公司收益，不會對公司日常生產經營造成不利影響，也符合公司利益，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形。本次委托理財事項履行的相關審批程序符合法律法規及公司章程的相關規定。因此，我們一致同意使用不超過人民幣2億元的閑置自有資金購買低風險的理財產品事項。
2、監事會意見：
監事會審核意見：公司及子公司擬使用不超過2億元人民幣的閑置自有資金購買銀
行、證券公司等金融機構的保本型理財產品、金融結構性存款或者固定收益類型的理財產品，履行了必要的審批程序。在保障公司日常經營需求的前提下，充分使用閑置自有資金購買低風險理財產品，有利于提高公司資金的使用效率和投資收益，不存在損害公司及中小股東利益的情形，我們監事會一致同意使用不超過2億元的閑置自有資金購買理財產品進行現金管理。
五、備查文件
1、第七屆董事會第三十二次會議決議；
2、第七屆監事會第二十九次會議決議；
3、江蘇億通高科技股份有限公司獨立董事關于第七屆董事會第三十二次會議相關
事項的獨立意見。
特此公告。
江蘇億通高科技股份有限公司董事會
2022年4月18日