螺紋2305主力合約1月30日期貨技術分析

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一、分時圖分析
螺紋2305合約今天周一在4230點大幅度高開54點---全天最高4273點---最低4190--收盤4201點--漲25點，或+0.60%，持倉1882832手大幅度增倉71189手，成交1048134手，較周五817918手，增加230216手，大幅度放量 +28%，收出一根長上影棒槌陰線。按交易運行特點主要是：
1、9點-----10點，收出一根長實體蠟燭陽線，開盤4230------最高4273---最低4230---收盤4257，最大波動43點，開收盤價格變化+27點，漲幅81點，或+1.94%。持倉1880137手，倉差+68494手，占全天增倉的96.2%，成交量434955手，占全天的41.5%，時間占比26.6%。由于今天是春節后首個交易日，節日期間外盤資本市場整體偏暖，今天大宗商品開盤整體表現強勢。螺紋春節前最高4200受阻回落，最后一個交易日最高4196點，這個跳空缺口4230---4196點一下子達到了34點，所以4230開盤后一小時放量增倉上攻創出4273點后受阻回落，突破雙周線壓力下沿4256---4290區域受阻回落目的是補缺口，并沒有什么奇怪的。這里前14分鐘增倉4萬多手上攻4273后轉入橫盤增倉，出現滯漲，就表明空頭在增倉打壓。意圖逢高做空補缺口，但多頭也是增倉應對，所以形成橫盤。
2、10點01分-----14點，收出一根長實體大陰線，開盤4258------最高4263---最低4195---收盤4195，最大波動68點，開收盤價格變化-63點，漲幅19點，或+0.45%。持倉1887066手，倉差+6929手，占全天增倉的10.3%，成交量446836手，占全天的42.6%，時間占比46.6%，這是一個換手為主，小幅度縮量增倉空單打壓回落補缺口的過程。
3、14點01分-----15點，收出一根小螺旋槳陽線，開盤4195------最高4207---最低4190---收盤4201，最大波動17點，開收盤價格變化+6點，漲幅25點，或+0.60%。持倉1882832手，倉差-4234手，占全天增倉的（-5.9%），成交量166343手，占全天的15.9%，時間占比26.6%，這是一個縮量減倉換手為主，窄幅震蕩整固的浮盈籌碼消化過程。全天整體來看就是放量增倉，高開高走，沖高回落震蕩洗盤整固的行情，后市還是看漲勢頭。

二、日線分析
1、春節前周五收出一根長下影錘子陰線：上影線1點---實體16點---下影線24點后，今天收出一根長上影錘子陰線：上影線43點---實體29點---下影線11點。這是在春節前一天最高位4196點基礎上向上大幅度跳空高開的行情，也是沖高創新高4273后收盤創新高4201的行情。今天開盤4230點向上大幅度跳空高開后，向上攻擊布林通道上限4233點后，創出4273高點，在我們節前畫的壓力水平線4298點下方受阻回落，最低4190點，補上了跳空缺口4196點后，還夯實了上升甘氏線5道線4194點，但在年線4175---5日線4172雙線之上止跌企穩，收盤4201點重新站在了上升甘氏線5道線4194之上，保持了向上繼續在上升軌道4內的攻擊趨勢。目前有四點值得關注：一是大幅度跳空開盤，形成的跳空缺口4230---4196，在日內補上，并且收盤在缺口下沿上方，說明4196之上--4200整數關口支撐力度較強，同時4200也是節前創出的反彈高點，這說明今天突破還是有收獲的，并保持了上升趨勢。二是上功突破了布林通道上限4233后，創出4273的高點，這距離前期分析的歷史高點壓力線4298也只有25點，說明向上攻擊意圖已經明確，放量增倉上攻，主力并沒有出貨意圖，行情還會繼續上攻為主。三是收盤4201點站在了上升甘氏線5道線4194之上，這是上攻的強支撐位置，而下方也有長短線交叉支撐托底：年線4175---5日線4172雙線，支撐密集易漲難跌。四是均線多頭排列還在延續，5日均線有向上發散的跡象，后期可能會有1-2周加速過程：5日線4172---13日線4136---21日線4102---34日線4040一55日線3892---89日線3776；我春節期間分析預期的：“春節后開盤高開高走上攻雙周線4256---4290目標區，大趨勢上攻雙周線并沒改變”已經變成了現實。不過從今天大幅度增倉來看，沖高4273后并沒有大幅度減倉上行，沒有出現空頭恐慌止損的的情況，這樣多頭行情很可能還會持續一段時間。
2、從成本集中區來看，目前形成了一個四層密集籌碼區：一層三強（3955-----4005）----二層最強（4022--4065）---三層次強（4098---4140）---四層四強（4160---4211）；今天運行在4190------4273點之間，這是從立足四層頂部跳空高開后，向上空攻擊創新高4273后，回探夯實四層上部止跌企穩的行情。
3、今天收出一根長上影錘子陰線，與春節前周五收出一根長下影錘子陰線，構成了明顯的揉搓線組合，這表明在4179---4196---4201---4230這個密集區內多空雙方在激烈爭斗，形成相對均衡。而這里也表明上有壓力下有支撐，已經是一個高位立足點了，后市還是繼續保持看漲趨勢。從輔助指標看，MACD0軸之上粘合，CCI指標、RSI指標、NDB指標處于多頭狀態。

三、周線分析
春節前一周開盤4150點---最高4200---最低4065---收盤4179點，最大波動135點，開收盤價格變化+29點，上漲6點或+0.14%；形成了一根長下影錘子陽線：上影線21點---實體29點--下影線85點，出現了回探跌穿5周線4114---夯實下降甘氏線6線4065支撐止跌反轉形態。本周開盤4230點---最高4273---最低4190---收盤4201點，最大波動83點，開收盤價格變化-29點，上漲25點或+0.60%；形成了一根長上影錘子陰線：上影線43點---實體29點--下影線11點，出現了上攻突破55周線4250---布林通道上限4262---創出4273高點后，受阻于144周線4295壓力而回探4190點后，在5周線4153之上止跌企穩的強勢收盤行情。在上周金針探底收出周線四連陽后，形成明顯的向上突破走勢。這里周線技術面三大看點：一是春節前布林通道上限開始向上拐頭發散，如同戰馬開始沖鋒的路上，而今天不僅一度騎上了戰馬4233連續突破了第一道戰壕55周線4250的阻擊陣地，接近第二道戰壕4295點位置，這個沖鋒趨勢已經出來了，年前二個月我做這個分析時，絕大部分人是不相信的，認為冬儲價格已經確定的情況下，又到了春節封庫無需求的現實，怎么會有動力上攻？我再三說明這是主力機構交易未來預期，是價格發現之旅，目前這個邏輯并沒有變化。二是最低點4190在5周線4153之上，這是我最近5年一直提示大家的戰場加速上攻的快車道：5周線4153----布林通道上限4262，也就是說這個路徑會向上進一步發散加速。三是最高點阻力位144周線4295被突破很可能是短線解決的阻力，而向上之后的目標才是大家更為關心的事情，這里看向上市一個雙軌道構成的收斂三角區：上升通道9道線4433----下降通道7道線4570，在這個區域之內有個標志性壓力位89周線4510點。大家做螺紋期貨5年以上的應該懂得4510的含義，這個位置是一個多空爭奪的一個關鍵點位。也就是說這輪行情在多空繼續爭斗，雙方勢均力敵的情況下，多頭從11月的3325上攻以來形成的上升趨勢的沖擊力還沒有完全釋放的情況下，一路震蕩上攻，直到空頭恐慌性止損結束春節行情的情況可能再度發生，這不是危言聳聽，春節前的分析就已經反復提示大家了。周線上行成本集中核心區也是雙層結構：一層：（4305---4380）-------二層（4407---4501）；目前行情還在從下向上攻擊一層下沿。目前MACD指標出現的水下金叉向上發散，快線已經突破0軸位置向上發散，紅柱繼續加長，CCI指標、RSI指標、NDB指標處于多頭狀態。

四、20家主力持倉結構分析
1、20家主力持倉多單1164918手----持空1195597手-----持凈空單30679手---凈空頭優勢2.6%，比周五持凈空單14830手---凈空頭優勢1.3%，大幅度凈增空單15849手，凈空頭優勢大幅度上調1.3個百分點，這是春節前連續四天多空優勢互翻后首次出現強化空頭優勢！很明顯這里空頭在強化做空意圖，但是實力不濟，并沒有出現絕對的致命的一擊制勝增倉，還是試探性加空單意圖。
2、20家主力出現雙向非對稱增倉操作：增多單21338手占比全天增多單的30%---增空單38419手占比全天增空單54%---大幅度凈增空單17081手，這說明今天沖高回落是有20大主力中部分空頭加倉砸盤主導的結果，處于多空分歧之中。
3、12大雙向主力持倉多單809623手----空單785403手---持凈多單24220手---凈多頭優勢3.0%，較周五12大雙向主力持倉多單782796手----空單758019手---持凈多單24777手---凈多頭優勢3.2%，小幅度減倉凈多單557手，多頭優勢小幅度下調0.2個百分點。凈多頭優勢在春節前交易日收割了部分多頭韭菜過節后，今天是雙向均衡增倉，保持了上攻趨勢的情況下，增加了鎖倉，從而形成了謹慎交易意圖。
4、今天12大雙向主力是雙向對稱增倉：增倉多單26827手---增空27384手---凈增空單557手----占今天20家主力凈增空單17081手的3.3%，說明雙向主力繼續保持看漲趨勢，并沒有砸盤轉向意圖。
5、春節收盤前四大主力大幅度凈減多單為主：國泰凈減多單12771手---凈持空單90236手；中信凈減多單4624手---持凈多單62254手；華泰凈減多單8381手---持凈多單44646手；永安凈減多單3507手----持凈空單71033手。以上四大主力合計持有凈空單54369手，較周四大幅度增加凈空單29283手，顯然四大主力在連續第三天增多單平空單空中加油抄底的操作之后，最后一個交易日也鳴金收兵逢高減多單割韭菜過年了。
本周一四大主力在分歧中凈增空單為主：中信凈增空單6975手---凈持多單55279手；國泰凈增空單10902手---持凈空單101138手；華泰凈增空單1637手---持凈多單43009手；而永安凈增多單9530手----持凈空單61503手。以上四大主力合計持有凈空單64353手，較周五大幅度增加凈空單17451手，占20大主力凈增空單17081手的102%，顯然四大主力今天還是延續了春節前收割多頭韭菜的操作。

五、螺紋前10大多空主力持倉實力對比分析
1、10大多頭持倉779021手，增倉9301手，占比全天增倉的13%，說明10大多頭主力今天上漲謹慎觀望為主。但其中華泰、中信、國泰、永安四大主力今天增多單9573手，占10大主力中增多的103%，說明4大主力依然具有上攻意圖。
2、10大空頭持倉871509手，增倉32353手，占比全天增倉的52.5%，說明10大空頭主力以逢高加空單為主，是砸盤的主力。其中華泰、中信、國泰、永安四大空頭今天增倉空單19557手，占比60%，說明四大主力加空單砸盤是主力軍。
3、10大多空比較，凈持空單92488手，比周五大幅度凈增空單23052手。而四大主力今天凈增空單9984手，占比10大凈增空單的43%，說明四大主力并不是砸盤的主力軍。
綜合以上情況分析，預計周二會繼續立5周線4153支撐，繼續向上攻擊雙周線4250--4295后，向上挑戰上升甘氏線9道線4433壓力位。