螺紋2305主力合約2月1日期貨技術分析

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一、分時圖分析螺紋2305合約今天周三在4143點大幅度低開38點---全天最高4178點---最低4075--收盤4084點--跌97點，或-2.32%，持倉1994915手大幅度增倉41453手，成交1500523手，較周二1119159手，增加381364手，大幅度放量 +34%，再度收出一根長實體蠟燭陰線。按交易時段運行特點主要是：
1、21點-----23點，收出一根長下影錘子陽線，開盤4143------最高4159---最低4120---收盤4154，最大波動39點，開收盤價格變化+11點，跌幅-27點，或-0.65%。持倉1945211手，倉差-8251手，占全天增倉的（-20%），成交量454421手，占全天的30.3%，時間占比34.8%。開盤放量減倉低開探底砸盤，最低4120考驗21日線支撐，這是我們分析預期的目標。然后止跌企穩后，橫盤震蕩縮量增倉反彈到4150點后，最后半小時空頭減倉反彈，上攻4159點。從多頭增倉抄底到空頭平倉離場，預示著回調見底的的意圖。
2、9點-----11點15，收出一根長實體紡錘陰線，開盤4158------最高4177---最低4104---收盤4119，最大波動73點，開收盤價格變化-39點，跌幅-35點，或-0.84%。持倉1986902手，倉差+41691手，占全天增倉的100.7%，成交量472548手，占全天的31.5%，時間占比34.8%。開盤放量增倉快速拉升到4178高位后受阻，空頭開始縮量增倉博弈打壓，上午最低到11點7分放量增倉創出低點4104點后小幅度反彈，收盤在4119點，這應該是節后三天空頭增倉的慣性思維導致散戶跟隨殺跌的結果，也是二次探底跌穿21日線4114---多空分水嶺4106--的夯實檢驗，并可能向下繼續夯實4100整數關口和MID線4089---34日線4059，充分釋放做空動能后，多頭再出手增倉上攻套住他們。
3、11點16-----15點，收出一根長實體紡錘陰線，開盤4119------最高4129---最低4075---收盤4084，最大波動54點，開收盤價格變化-35點，跌幅-35點，或-0.85%。持倉1994915手，倉差+8013手，占全天增倉的19.4%，成交量573554手，占全天的38.2%，時間占比30.4%。開盤縮量減倉回調后，下午放量增倉橫盤震蕩，到尾盤15分鐘在跌穿4089支撐后創出4075低點，突然放量減倉反彈，說明空頭開始平倉離場。                                                                                                                            全天整體來看空頭增倉砸盤的意圖還在，但是下跌并不流暢，一直有多頭在增倉博弈托底，我的判斷還是震倉洗盤意圖。

二、日線分析
1、周二收出一根長實體蠟燭陰線：上影線18點---實體57點---下影線2點后，今天再度收出一根長實體蠟燭陰線：上影線35點---實體59點---下影線9點。這是春節跳空高開沖高4273受阻后連續三天的回探洗盤行情。今天開盤4143點向下大幅度跳空低開后，在震蕩整固后向上攻擊4178點受阻后，再度向下探底創出回調新低4075點后企穩，跌穿了21日線4112---多空分水嶺4106--MID線4088后，最低4075點在34日線4059之上止跌反彈，收盤4084點，最低點比昨天4120下跌36點。目前有四點值得關注：一是連續二天向下大幅度低開，但并沒有形成跳空缺口，并且早盤向上快速反抽突破了年限4169點壓制，這是均線壓力瓶頸再度被打開。二是向連續跌破4條密集支撐線后，在第五條均線34日線上止跌企穩，而且34日線是趨勢策略線，向上發散運行趨勢并沒受到影響。三是連續三天增倉超過14萬手的情況下，收盤價從借錢4179---目前4084只下跌了85點，這說明多頭承接能力也是非常強的，下跌并不深，而且并沒有形成多頭恐慌性止損跳水現象，說明多頭持倉信心很足。四是均線多頭排列還在延續：5日線4161---13日線4144---21日線4112---34日線4059一55日線3913---89日線3785；后續將很快會向上金叉144周線3791壓力位，會形成上漲推動力。我春節期間分析預期的：“春節后開盤高開高走上攻雙周線4256---4290目標區，大趨勢上攻雙周線并沒改變”已經部分變成了現實。
2、從成本集中區來看，目前形成了一個四層密集籌碼區：一層三強（3955-----4005）----二層最強（4022--4065）---三層次強（4098---4140）---四層四強（4160---4211）；今天運行在4075------4178點之間，這是從立足三層頂部開盤后，向上突破四層底部創出4178點后受阻，回探跌穿三層下部后，在二層頂部之上止跌企穩，這次回調三天等于將4層高臺向下夯實了2層。
3、今天再度收出一根長實體蠟燭陰線，形成四連陰的K線組合，空頭形態突出，但其實只是一個短線的震倉洗盤加誘空的反抽過程，二層最強（4022--4065）還在。從輔助指標看，MACD在0軸之上粘合后向下略有發散，CCI指標、RSI指標、NDB指標處于多空搖擺后出現空頭氛圍。這從指標上給了絕大多數投資者一個多翻空的暗示，但多頭主力的刀還沒有落下，等待更多一些的空頭進來。

三、周線分析
春節前一周開盤4150點---最高4200---最低4065---收盤4179點，最大波動135點，開收盤價格變化+29點，上漲6點或+0.14%；形成了一根長下影錘子陽線：上影線21點---實體29點--下影線85點，出現了回探跌穿5周線4114---夯實下降甘氏線6線4065支撐止跌反轉形態。本周開盤4230點---最高4273---最低4075---收盤4084點，最大波動198點，開收盤價格變化-146點，下跌-95點或-2.27%；形成了一根長實體蠟燭陰線：上影線43點---實體146點--下影線6點，出現了上攻突破布林通道上限4244---55周線4248---創出4273高點后---受阻于144周線4294壓力而回探跌穿5周線4130點后---在震蕩區間上沿4071點之上止跌企穩的行情。這里周線技術面三大看點：一是春節前布林通道上限開始向上拐頭發散，如同戰馬開始沖鋒的路上，春節后首日一度騎上了戰馬4244連續突破了第一道戰壕55周線4248的阻擊陣地，接近第二道戰壕4294點位置，這個沖鋒趨勢已經出來了，年前二個月我做這個分析時，絕大部分人是不相信的，認為冬儲價格已經確定的情況下，又到了春節封庫無需求的現實，怎么會有動力上攻？我再三說明這是主力機構交易未來預期，是價格發現之旅，雖然節后三天沖高回落，但雙周線阻力位并沒突破上沿，目前這個邏輯并沒有變化。二是最低點4075跌穿5周線4130后，在區間震蕩上沿4071之上止跌企穩。這里向下看還有下降通道6道線4030支撐---233周線4016雙支撐，這個下行空間潛力非常有限了。三是最高點阻力位144周線4294被突破很可能是短線攻擊的阻力，而向上之后的目標才是大家更為關心的事情，這里看向上市一個雙軌道構成的收斂三角區：上升通道9道線4433----下降通道7道線4570，在這個區域之內有個標志性壓力位89周線4509點。這個位置是一個多空爭奪的一個關鍵點位。也就是說這輪行情在多空繼續爭斗，雙方勢均力敵的情況下，多頭從11月的3325上攻以來形成的上升趨勢的沖擊力還沒有完全釋放的情況下，一路震蕩上攻，直到空頭恐慌性止損結束春節行情的情況可能再度發生，這不是危言聳聽，春節前的分析就已經反復提示大家了。周線上行成本集中核心區也是雙層結構：一層：（4305---4380）-------二層（4407---4501）；目前行情還在從下向上攻擊一層下沿進行夯實洗盤。目前MACD指標出現的水下金叉向上發散，快線已經突破0軸位置向上發散，紅柱繼續加長，CCI指標、RSI指標、NDB指標處于多空搖擺狀態。

四、20家主力持倉結構分析
1、20家主力持倉多單1217020手----持空1288339手-----持凈空單71319手---凈空頭優勢5.5%，比周二持凈空單59859手---凈空頭優勢4.8%，凈增空單11460手，凈空頭優勢小幅度上調0.7個百分點，這是春節前后連續四天在強化做空意圖，不過從增倉空單席位看，主要還是國泰君安增空單18464手，他周二增空單39895手，周一增空單9585手，其余席位增空單最大的是銀河+9240手，這里需要說明的是國泰席位在2305合約成為主力合約時凈空單最高接近16萬手，隨著行情不斷反彈，這個席位逐步空單止損出局，最低凈空單下降到4萬手，其實這個席位上的空單主要是產業套保單，并非是投機性砸盤單子，流動性差，博弈性差，不要看他連續三天增倉空單接近7萬手，空氣氣勢洶洶的樣子，其實這只是現貨庫存階段性累庫后的自我保值的需要，如果后續上攻4500一帶的話，如果短線盈利單不出，還免不了會在中途止損出局。
2、20家主力出現雙向增倉操作：增多單26984手占比全天增多單的65%---增空單33622手占比全天增空單81%---小幅度凈增空單6638手，這說明今天增倉回落收低的結果看，多空基本上是均衡增倉，說明殺跌動力在減弱。
3、13大雙向主力持倉多單924102手----空單913320手---持凈多單10782手---凈多頭優勢1.2%，較周二13大雙向主力持倉多單891176手----空單870205手---持凈多單20971手---凈多頭優勢2.4%，大幅度減倉凈多單10189手，多頭優勢大幅度下調1.2個百分點。凈多頭優勢在春節前交易日收割了部分多頭韭菜過節后，在節后連續二天凈多單優勢基本保持穩定情況下，今天再度收割部分多頭韭菜，但沒有出現多翻空。
4、今天13大雙向主力是雙向非對稱增倉：增倉多單32926手---增空43115手---凈增空單10189手----占今天20家主力凈增空單6638手的153%，說明雙向主力凈增空單砸盤導致行情回調，主要是國泰一家凈增空單21501手導致的做空動力。
5、春節收盤前四大主力大幅度凈減多單為主：  國泰凈減多單12771手---凈持空單90236手；中信凈減多單4624手---持凈多單62254手；華泰凈減多單8381手---持凈多單44646手；永安凈減多單3507手----持凈空單71033手。以上四大主力合計持有凈空單54369手，較周四大幅度增加凈空單29283手，顯然四大主力在連續第三天增多單平空單空中加油抄底的操作之后，最后一個交易日也鳴金收兵逢高減多單割韭菜過年了。
本周一四大主力在分歧中凈增空單為主：  中信凈增空單6975手---凈持多單55279手；國泰凈增空單10902手---持凈空單101138手；華泰凈增空單1637手---持凈多單43009手；而永安凈增多單9530手----持凈空單61503手。以上四大主力合計持有凈空單64353手，較周五大幅度增加凈空單17451手，占20大主力凈增空單17081手的102%，顯然四大主力今天還是延續了春節前收割多頭韭菜的操作。
本周二四大主力凈增空單為主：  中信凈增空單10998手---凈持多單44281手；國泰凈增空單40888手---持凈空單142026手；永安凈增空單1490手---持凈空單62993手；而華泰凈增多單428手----持凈多單43437手。以上四大主力合計持有凈空單117301手，較周一大幅度增加凈空單52948手，占20大主力凈增空單32046手的1165.5%，顯然四大主力是今天砸盤的主導者。
本周三四大主力凈增空單為主：  中信凈增空單4697手---凈持多單39584手；國泰凈增空單21501手---持凈空單163527手---國泰持有空單頭寸257299手了，這應該是對沖的現貨庫存套保單子；而永安凈增多單1531手---持凈空單61462手；華泰凈增多單2995手----持凈多單46432手。以上四大主力合計持有凈空單138973手，較周二大幅度增加凈空單21672手，占20大主力凈增空單6638手的326%，顯然四大主力是今天砸盤的主導者。

五、螺紋前10大多空主力持倉實力對比分析
1、10大多頭持倉827401手，增倉26494手，占比全天增倉的64%，說明10大多頭主力是抄底盤的主要力量。但其中華泰、中信、國泰、永安四大主力今天增多單7316手，占10大主力中增多的27.6%，說明4大主力在回調后增多單并不積極。
2、10大空頭持倉954522手，增倉26169手，占比全天增倉的63%，說明10大空頭主力是加空單砸盤的主要力量。其中華泰、中信、國泰、永安四大空頭今天增倉空單28725手，占比110%，說明四大主力是加空單砸盤是主力軍。主要是國泰凈增空單21501所致。
3、10大多空比較，凈持空單127121手，比周二小幅度凈減空單325手，說明10大多空主力今天已經是勢均力敵了，不再有殺跌動力。而四大主力今天凈增空單21409手，占比10大凈增多單的（-65.9倍），說明四大主力中的國泰凈增空單21501手是短線做空的主導者。
綜合以上情況分析，預計周四會繼續夯實區域支撐4071---34日線4059---周下降甘氏線4030支撐區，然后絕地反擊向上收復失地，繼續上攻雙周線4248--4294后，向上挑戰上升甘氏線9道線4433壓力位。