螺紋2305主力合約2月3日期貨技術分析

一、分時圖分析     
螺紋2305合約今天周五在4050點大幅度低開38點---全天最高4059點---最低3993--收盤4055點--跌33點，或-0.81%，持倉1962672手，小幅度,減倉4923手，成交1340933手，較周四1540806手，減少199873手，大幅度縮量 -13%，收出一根長下影釘錘陽線。按交易時段運行特點主要是：1、21點-----23點，收出一根小星陰線，開盤4050------最高4059---最低4032---收盤4037，最大波動17點，開收盤價格變化-13點，跌幅-51點，或-1.25%。持倉1971844手，倉差+4249手，占全天減倉的（-86.7%），成交量349291手，占全天的26%，時間占比34.8%。周四盤后分析強支撐區4025--4010--4000，目前看夜盤最低4032并未跌破這個密集支撐區，主要特點是開盤前55分鐘增倉橫盤，窄幅震蕩，表明多單上行，持倉1979653，增倉12062手，表明這里多空雙方還是出現了小幅度分歧，在增倉博弈，相對均衡；但在之后開始了持續減倉走勢，先是到22點20分上攻到4059手，持倉1976324手，減倉3329手，這應該是空頭主動平倉為主；此后減倉下行，最低4032手，收盤4037手，這是最大波動區間，減倉4480手，這是減多單為主的操作。夜盤整體一看無論多開雙向增倉，還是減空單上攻---減多單回落，都相對均衡，形成突破能力。同時，也說明日盤低點4029點夜盤還有效，沒有破位，明天可能還會通過增減倉來考驗這里支撐的有效性。  
2、9點-----11點15分，收出一根長下影棒槌陰線，開盤4038------最高4049---最低3993---收盤4023，最大波動56點，開收盤價格變化-15點，跌幅-14，或-0.35%。持倉1989533手，倉差+17689手，占全天減倉的（-361%），成交量586867手，占全天的43.8%，時間占比34.8%。這一交易時段主要是二個階段：一是開盤后增倉空單砸盤，跌穿4000點整數關口，10點32分創出3993低點，持倉1991491手，增倉19647手，這是空頭為了延續趨勢，強力打壓破4000點，打掉多頭止損后，便于空頭平倉離場；二是放量出現逢低增多減空，開始多單抄底，空調單止盈離場，形成震蕩反彈。到11點15分，反彈了減倉1958手，反彈30點。由于這里出現持續放量增倉磨底，初步確定這里可能是底部拐點。   
3、11點16分-----15點，收出一根長實體陽線，開盤4023------最高4056---最低4020---收盤4055，最大波動36點，開收盤價格變化+32點，漲幅+32，或+0.80%。持倉1962672手，倉差-26861手，占全天減倉的54.8倍，成交量404775手，占全天的30.2%，時間占比30.4%。這一交易時段主要是持續減倉上行，說明空頭開始平倉離場，也出現了不少的多單大單開倉抄底，基本上可以確定3993成為回調的拐點位置。全天整體看形成一個向下的斗笠形狀，出現了一個黃金坑。


二、日線分析
1、周四收出一根長上影棒槌陰線：上影線45點---實體48點---下影線13點后，今天收出一根長下影釘錘陽線：上影線4點---實體5點---下影線57點。這是春節跳空高開沖高4273受阻后連續五天探底夯實的洗盤創出3993后絕地反擊行情。今天開盤4050點在昨天收盤價4042之上，在震蕩上攻4059受阻回落，然后向下繼續探底跌穿了我們提示的4025--4010--4000密集支撐區后，闖出了3993低點，然后才絕地反擊，受災了4055點。目前有四點值得關注：一是春節后沖高4273點受阻回落后，連續五天回調，今天走出了長下影金針探底陽線，這波回調從4273---3993最大跌幅280，充分釋放了做空動能。二是從布林通道上限上運行，到跌穿了布林通道中軌，進入下通道運行創出3993后，距離布林通道下限3964也不遠了，這是做了個最強的洗盤過程，也是本輪上漲行情3325---4273反彈以來首次出現了四連陰，誘空意圖非常明顯。三是跌穿了年線已經5--13--21--34日線的短線密集排列，而且由于5日線4105死叉13日線--21日線，打亂了多頭排列順序。四是在連續三天增倉超過18萬手的情況下，沖高回落，但從周四開始出現殺跌后的減倉27321手---周五再度減倉4923手，這表明一部分多單止損和空單止盈出局，3993這里支撐已經成為了空翻多的拐點。  
2、從成本集中區來看，目前形成了一個四層密集籌碼區：一層三強（3955-----4005）----二層最強（4022--4065）---三層次強（4098---4140）---四層四強（4160---4211）；今天運行在3993------4059點之間，這是從立足二層中部開盤后，向上攻擊二層頂部4065受阻回落，向下跌穿二層底部后，進入在一層上部位置，在3993處止跌反彈，收盤再度回到了二層上部。
3、今天收出一根長下影釘錘陽線，與前面五連陰的K線組合來看，有種空頭見底的跡象。從輔助指標看，MACD在0軸之上粘合后向下發散，CCI指標、RSI指標、NDB指標處于多空搖擺后出現空頭氛圍。



三、周線分析
春節前一周開盤4150點---最高4200---最低4065---收盤4179點，最大波動135點，開收盤價格變化+29點，上漲6點或+0.14%；形成了一根長下影錘子陽線：上影線21點---實體29點--下影線85點，出現了回探跌穿5周線4114---夯實下降甘氏線6線4065支撐止跌反轉形態。本周開盤4230點---最高4273---最低3993---收盤4055點，最大波動280點，開收盤價格變化-175點，下跌-124點或-2.97%；形成了一根長實體紡錘陰線：上影線43點---實體175點--下影線62點，出現了上攻突破布林通道上限4240---55周線4248---創出4273高點后---受阻于144周線4294壓力而回探跌穿5周線4124點---震蕩區間上沿4071點后----下降甘氏線6道線4025---233周線4016---4000整數關口密集支撐后，闖出了3993低點，然后實現了絕地反擊收盤4055點，重新站在了下降甘氏線6道線4025---233周線4016雙線支撐之上。這里周線技術面三大看點：一是春節前布林通道上限開始向上拐頭發散，如同戰馬開始沖鋒的路上，春節后首日一度騎上了戰馬4240連續突破了第一道戰壕55周線4248的阻擊陣地，接近第二道戰壕4294點位置，這個沖鋒趨勢已經出來了，年前二個月我做這個分析時，絕大部分人是不相信的，認為冬儲價格已經確定的情況下，又到了春節封庫無需求的現實，怎么會有動力上攻？我再三說明這是主力機構交易未來預期，是價格發現之旅，雖然節后四天沖高連續回落，但雙周線阻力位并沒突破上沿，目前這個邏輯并沒有變化，這次3993止跌翻轉后，后市還會再度上攻突破4294這個阻力位。二是最低點3993跌穿5周線4124---震蕩區間上沿4071點后----下降甘氏線6道線4025---233周線4016---4000整數關口密集支撐，創出3993低點，這是打掉了4000整數關口止損后才出現了拐點，這也便于空頭止盈離場。三是最高點阻力位144周線4294被突破很可能是短線攻擊的阻力，而向上之后的目標才是大家更為關心的事情，這里看向上市一個雙軌道構成的收斂三角區：上升通道9道線4433----下降通道7道線4570，在這個區域之內有個標志性壓力位89周線4508點。這個位置是一個多空爭奪的一個關鍵點位。也就是說這輪行情在多空繼續爭斗，雙方勢均力敵的情況下，多頭從11月的3325上攻以來形成的上升趨勢的沖擊力還沒有完全釋放的情況下，一路震蕩上攻，到目前空頭沒有發生恐慌性止損，反而是愈戰愈勇，增倉砸盤連續回調5天280點，這應該是一次對于前期上漲行情的一次比較充分的洗盤。后續很可能在233周線之上絕地反擊，繼續上攻雙周線之旅。周線上行成本集中核心區也是雙層結構：一層：（4305---4380）-------二層（4407---4501）；目前行情還在從下向上攻擊一層下沿進行夯實洗盤。而目前的支撐區域也是雙層結構：（4187--4112）----（4071--4010），經過本周回調已經接近雙層支撐下沿了。目前MACD指標出現的水下金叉向上發散，快線已經突破0軸位置向上發散，紅柱繼續，CCI指標、RSI指標、NDB指標處于多空搖擺偏空狀態。






四、20家主力持倉結構分析
1、20家主力持倉多單1179557手----持空1285575手-----持凈空單106018手---凈空頭優勢8.2%，比周四持凈空單62253手---凈空頭優勢4.9%，凈增空單43765手，凈空頭優勢大幅度上調3.3個百分點，這是春節后連續強化做空意圖后，周四剛出現減弱凈空頭優勢，今天再殺回馬槍凈增空頭趨勢。從增倉空單席位看，主要是中信連續三天平多加空，今天凈減多單26269手，方正凈減多單20265手，國投凈增空單10702手，前4天國泰一己之力增空單砸盤，最近3天中信凈減多單呼應，造成了這次高位回落280點。
2、20家主力出現減多增空操作：減多單27349手占比全天減多單的5.56倍---增空單14506手占比全天減空單（-2.95倍）---大幅度凈增空單41855手，這說明今天20大主力在上午盤的增倉砸盤確實力度夠大的。
3、12大雙向主力持倉多單838215手----空單876565手---持凈空單38350手---凈空頭優勢4.4%，較周12大雙向主力持倉多單887740手----空單854972手---持凈多單32768手---凈多頭優勢3.7%，大幅度增倉凈空單71118手，空頭優勢大幅度上調6.1個百分點，一舉實現了多翻空。                                                     4、今天12大雙向主力減多增空減倉：減倉多單32279手---增空21627手---凈增空單53906手----占今天20家主力凈增空單41855手的129%，成為今天砸盤的主力。
5、春節收盤前四大主力大幅度凈減多單為主：  國泰凈減多單12771手---凈持空單90236手；中信凈減多單4624手---持凈多單62254手；華泰凈減多單8381手---持凈多單44646手；永安凈減多單3507手----持凈空單71033手。以上四大主力合計持有凈空單54369手，較周四大幅度增加凈空單29283手，顯然四大主力在連續第三天增多單平空單空中加油抄底的操作之后，最后一個交易日也鳴金收兵逢高減多單割韭菜過年了。
本周一四大主力在分歧中凈增空單為主：  中信凈增空單6975手---凈持多單55279手；國泰凈增空單10902手---持凈空單101138手；華泰凈增空單1637手---持凈多單43009手；而永安凈增多單9530手----持凈空單61503手。以上四大主力合計持有凈空單64353手，較周五大幅度增加凈空單17451手，占20大主力凈增空單17081手的102%，顯然四大主力今天還是延續了春節前收割多頭韭菜的操作。                  
本周二四大主力凈增空單為主：  中信凈增空單10998手---凈持多單44281手；國泰凈增空單40888手---持凈空單142026手；永安凈增空單1490手---持凈空單62993手；而華泰凈增多單428手----持凈多單43437手。以上四大主力合計持有凈空單117301手，較周一大幅度增加凈空單52948手，占20大主力凈增空單32046手的1165.5%，顯然四大主力是今天砸盤的主導者。   
本周三四大主力凈增空單為主：  中信凈增空單4697手---凈持多單39584手；國泰凈增空單21501手---持凈空單163527手---國泰持有空單頭寸257299手了，這應該是對沖的現貨庫存套保單子；而永安凈增多單1531手---持凈空單61462手；華泰凈增多單2995手----持凈多單46432手。以上四大主力合計持有凈空單138973手，較周二大幅度增加凈空單21672手，占20大主力凈增空單6638手的326%，顯然四大主力是今天砸盤的主導者。
本周四四大主力凈增空單為主：  中信凈減多單12230手---凈持多單27354手；華泰凈減多單2693手---持凈奪單43739手；而永安減持凈空單8468手---持倉凈空單52994手；國泰凈減空單419手----持凈空單163108手。以上四大主力合計持有凈空單145009手，較周三小幅度增加凈空單6036手，與20大主力凈減空單12604手形成對手盤，顯然今天四大主力中的中信席位是今天砸盤的主導者。  
本周五四大主力凈增空單為主：  中信凈減多單26269手---凈持多單1085手；華泰凈減多單7352手---持凈多單36387手；國泰凈增空單287手----持凈空單163395手，連續二天持倉觀望了。而永安減持凈空單530手---持倉凈空單52464手，本周是凈減空；以上四大主力合計持有凈空單178387手，較周是大幅度增加凈空單33378手，占20大主力凈增空單41855手的80%，顯然今天四大主力中的中信席位是今天砸盤的主導者。



五、螺紋前10大多空主力持倉實力對比分析
1、10大多頭持倉781133手，減倉34724手，占比全天減倉的7.1倍，說明10大多頭主力是多頭砸盤出貨的主力。其中華泰、中信、國泰、永安四大主力今天減多單18569手，占10大主力中減多的53.5%，說明4大主力是砸盤出貨多單的主導者。
2、10大空頭持倉950178手，增倉15953手，占比全天減倉的（-3.2倍），說明10大空頭主力是增空單砸盤的主要力量。其中華泰、中信、國泰、永安四大空頭今天增倉空單14809手，占比93%，說明四大主力是增空單主力軍，主要是中信增空11516手空單。                                                                                                                           
3、10大多空比較，凈持空單169045手，比周四大幅度凈增空單50677手，說明10大多空主力今天是殺跌動力。而其中四大主力今天凈減多單33378手，占10大主力凈增空單的66%，成為今天10大主力的殺跌主導者。
綜合以上情況分析，預計下周可能會立足于4000一帶做反復夯實后，再度向上攻擊雙周線4248--4294壓力區，為后市向上挑戰上升甘氏線9道線4433壓力位奠定基礎。

能持續多長時間。圍繞這兩點去完善，目前專做股指期貨，