電投能源:內蒙古電投能源股份有限公司驗資報告

內蒙古電投能源股份有限公司
驗資報告
眾環驗字(2023)0200012號
中審眾環會計師事務所(特殊普通合伙)Zhongshenzhonghuan Cartified Public Accountants UP電話Tel:027-86791215
中審眾環武漢市武昌區東湖路169號中審眾環大廈中審眾環會計師事務所(特殊普通合伙)No 169 Dorghu Road.Wuchsng DistrictZhongshenzhonghuan Building傳真 Fax:027-85424329電話Tel:027-86791215
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驗資報告
眾環驗字(2023)0200012號
內蒙古電投能源股份有限公司:
我們接受委托,審驗了貴公司截至2023年3月8日止新增注冊資本及股本情況。按照
法律法規以及協議、合同、章程的要求出資,提供真實、合法、完整的驗資資料,保護資產
的安全、完整是全體股東及貴公司的責任。我們的責任是對貴公司新增注冊資本的實收情況
發表審驗意見。我們的審驗是依據《中國注冊會計師審計準則第1602號——驗資》進行的。在審驗過程中,我們結合貴公司的實際情況,實施了檢查等必要的審驗程序。
貴公司本次變更前的注冊資本為人民幣1,921,573,493.00元,股本為人民幣
1,921,573,493.00元。根據中國證券監督管理委員會證監許可[2023]124號文《關于核準內蒙古
電投能源股份有限公司非公開發行股票的批復》,貴公司向2022年第三次臨時股東大會通民幣1元,每股發行價格為不低于人民幣10.73元,募集資金總額為40億元。
經我們審驗,截至2023年3月8日止,貴公司已收到扣除各項發行費用(不含稅)共
計46,922,478.77元后,實際出資款人民幣3,953,077,521.23元,其中新增股本人民幣320,000,000元,余額人民幣3,633,077,521.23元轉入資本公積。
同時我們注意到,貴公司本次增資前的注冊資本人民幣1,921,573,493.00元,股本人民幣
1,921,573,493.00元,已經瑞華會計師事務所(特殊普通合伙)審驗,并于2019年7月31日出具
瑞華驗字【2019】24010003號驗資報告。截至2023年3月8日止,變更后的累計注冊資本人民幣2,241,573,493.00元,股本人民幣2,241,573,493.00元。
本驗資報告供貴公司據以向市場監督管理機關申請辦理注冊資本及股本變更登記、向證
券登記結算機構申請辦理新增股份初始登記及向全體股東簽發出資證明時使用,不應被視為
是對貴公司驗資報告日后資本保全、償債能力和持續經營能力等的保證。因使用不當造成的后果,與執行本驗資業務的注冊會計師及本會計師事務所無關。
附件:1、新增注冊資本實收情況明細表
2、注冊資本及股本變更前后對照表
3、驗資事項說明
中審眾環會計師事務所(特殊普通合伙)中國注冊會計師:
中國注冊師
?余
中國?武漢中國注冊會計師:
2023年3月8日
附件1
新增注冊資本實收情況明細表
截至2023年3月8日止
被審驗單位名稱:內蒙古電投能源股份有限公司貨幣單位:人民幣元
新增注冊資本的實際出資情況
1
附件2
注冊資本及股本變更前后對照表
截至2023年3月8日止
被審驗單位名稱:內蒙古電投能源股份有限公司貨幣單位:人民幣元
2
附件3
驗資事項說明
一、基本情況
內蒙古霍林河露天煤業股份有限公司是經內蒙古自治區人民政府內政股批字【2001】60
號文批準成立,社會統一信用代碼為911505007332663405,注冊地址:內蒙古霍林郭勒市哲
里木大街(霍礦珠斯花區)。2021年11月16日,內蒙古霍林河露天煤業股份有限公司更
名為內蒙古電投能源股份有限公司(以下簡稱"貴公司”)。2007年3月28日中國證監會
以證監發行字(2007)61 號文件批準公司公開發行普通股A股7800 萬股,公司股票于
2007年4月18日正式在深圳證券交易所掛牌上市。2014年中國證監會以(證監許可
【2014】1045 號文)文件核準公司非公開發行普通股A 股,公司非公開發行普通股A 股
307,692,307股,貴公司注冊資本增加30,769,23萬元,變更后的注冊資本為人民幣163,437.85
萬元。根據中國證券監督管理委員會核發的《關于核準內蒙古電投能源股份有限公司向中電
投蒙東能源集團有限責任公司發行股份購買資產并募集配套資金的批復(證監許可【2018】
下簡稱“蒙東能源”)發行154,161,602股股份,貴公司注冊資本增加15,416.16萬元,變更后
的注冊資本為人民幣178,854.01萬元；2019年8月6日,公司以非公開發行股票方式發
行人民幣普通股133,033,418股募集配套資金,貴公司注冊資本增加13,303.3418萬元,變更后的注冊資本為人民幣192,157.35萬元。
本次增資系貴公司向特定投資者非公開發行普通股(A 股)576,472,047 股,發行后公司注冊資本變更為人民幣2,241,573,493.00 元。
二、新增資本的出資規定
根據中國證券監督管理委員會證監許可[2023]124號文《關于核準內蒙古電投能源股份有
限公司非公開發行股票的批復》,貴公司向2022年第三次臨時股東大會通過的決議所確定
的特定投資者非公開發行普通股(A股)576,472,047 股,每股面值人民幣1 元,每股發行價格為不低于人民幣10.73元,募集資金總額為 40 億元。發行對象全部以現金認購。
三、審驗結果
截至2023年3月8日止,貴公司已收到扣除保薦承銷費用45,200,000.00元(含稅)后的出資
3
款,金額為人民幣3,954,800,000.00元,于2023年3月8日匯入貴公司在中國農業銀行股份有限
公司通遼科爾沁支行開立的05181101040016708賬號?？鄢渌l行費用后上述募集資金凈額
(不含稅)為人民幣3,953,077,521.23元,其中轉入股本人民幣320,000,000元,余額人民幣3,633,077,521.23元轉入資本公積。
發行費用明細如下:單位:元
四、其他事項
1、我們注意到,截至2023年3月8日,貴公司尚未向相關股東簽發了本次出資證明,并將本次出資額記載于貴公司賬簿。
2、根據貴公司與認購者簽訂的《股份認購協議》約定,本次發行完成之后,認股方認
購的股份限售期中電投蒙東能源集團有限責任公司本次認購的股份自本次發行結束之日起
18個月內不得轉讓,其他發行對象認購的股份限售期為新增股份上市之日起6個月,鎖定期結束后按中國證監會及深圳證券交易所的有關規定執行。
4
執照掃描二維碼登錄“國家企業信用信息公示系統"
了解更多登記、備案、
(副本)5-1許可、監管信息。
出資額肆仟萬圓人民幣
成立日期2013年11月6日
主要經營場所武漢市武昌區東湖路169號2-9層
本,出具驗
計業務,出
決(結)算
會計咨詢、
批的項目
登記機關
2023年1月7日
國家企業信用信息公示系統網址:國家市場監督管理總局監制
http://www.gsxt.gov.cn企業信用信息公示系統報送公示年度報告。
(國
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口8o本.
日800611,90d
日8006月
年度檢驗登記
AnnualRenewalRegistration
本證書經檢驗合格,繼續有敢一年
Thiscertificateisvalidforanotheryearafter
thisrcnewal.
證書編號；429100080337
No.ofCertificaie姓名:史金
批準注冊協會:北京注冊會計師協會證書編號:420100050337
Authonzed nstjtute ofCPAs北京注冊會計師協會
發證日期:2018年06月19日年月日
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所
此
年
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