悅康藥業:關于使用暫時閑置募集資金進行現金管理的公告

證券代碼：688658證券簡稱：悅康藥業公告編號：2023-005
悅康藥業集團股份有限公司
關于使用暫時閑置募集資金進行現金管理的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳
述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
悅康藥業集團股份有限公司（以下簡稱“公司”或“悅康藥業”）于2023年3月24日召開第二屆董事會第四次會議、第二屆監事會第四次會議，審議通過了《關于使用暫時閑置募集資金進行現金管理的議案》，同意公司（含子公司）在保證不影響公司募集資金投資計劃正常進行的前提下，使用最高不超過8.3億元（含8.3億元）人民幣的閑置募集資金進行現金管理，用于購買安全性高、流動性好的保本型投資產品（包括但不限于結構性存款、通知存款、定期存款、大額存單等），在上述額度范圍內，資金可以滾動使用，使用期限不超過董事會審議通過之日起12個月。授權公司董事長在上述額度及決議有效期內行使投資決策權、簽署相關文件等事宜，具體事項由公司財務中心負責組織實施。
一、募集資金基本情況根據中國證券監督管理委員會于2020年11月6日出具的《關于同意悅康藥業集團股份有限公司首次公開發行股票注冊的批復》（證監許可〔2020〕2929號），公司獲準向社會公開發行人民幣普通股90000000股，每股發行價格為人民幣24.36元，募集資金總額為219240.00萬元；扣除承銷及保薦費用、發行登記費以及其他交易費用共計17488.45萬元（不含增值稅金額）后，募集資金凈額為201751.55萬元，上述資金已全部到位，經容誠會計師事務所（特殊普通合伙）審驗并于2020年12月18日出具了《驗資報告》（容誠驗字[2020]230Z0290號）。募集資金到賬后，已全部存放于經公司董事會批準開設的募集資金專項賬戶內，公司已與保薦機構、存放募集資金的商業銀行簽署了募集資金三方監管協議。二、募集資金投資項目的基本情況根據《悅康藥業集團股份有限公司首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書》，公司首次公開發行人民幣普通股（A 股）股票的募集資金在扣除發行費用后將用于如下項目：
單位：人民幣萬元編預計募集資金投項目名稱投資總額號入金額
1研發中心建設及創新藥研發項目39000.0039000.00
FDA標準固體口服片劑生產車間
固體制劑8000.007000.00建設項目和小容量
顆粒劑智能化生產線建設項目3500.003500.00水針制劑
高端生產奧美拉唑腸溶膠囊一致性評價210000.0010000.00線建設項研究及膠囊劑生產線建設項目
目小容量注射劑智能化生產線建6000.006000.00設項目
小計27500.0026500.00
3原料藥技術升級改造項目10000.0010000.00
4智能編碼系統建設項目8000.008000.00
5營銷中心建設項目5000.005000.00
6智能化工廠及綠色升級改造項目17000.0017000.00
7補充流動資金45000.0045000.00
合計151500.00150500.00
三、本次使用暫時閑置募集資金進行現金管理的基本情況
（一）投資目的
因募集資金投資項目建設需要一定的周期，根據募集資金投資項目建設進度，現階段募集資金在短期內出現閑置的情況。為進一步規范公司募集資金的使用與管理，在不影響募集資金投資計劃正常進行的前提下，合理利用暫時閑置募集資金進行現金管理，可以提高募集資金使用效益。
（二）額度及期限
在確保不影響募集資金安全和投資項目資金使用進度安排的前提下，公司擬使用不超過8.3億元（含8.3億元）人民幣的暫時閑置募集資金進行現金管理，在上述額度范圍內，資金可以滾動使用，使用期限不超過董事會審議通過之日起12個月。
（三）投資產品品種
公司將按照相關規定嚴格控制風險，擬使用暫時閑置募集資金用于購買安全性高、流動性好的保本型投資產品（包括但不限于結構性存款、通知存款、定期存款、大額存單等），公司在選擇投資產品時，相關產品需屬于風險低、安全性高、流動性好的保本型產品。
（四）決議有效期自董事會審議通過之日起12個月之內有效。
（五）實施方式
公司董事會審議通過后，由公司董事長在上述額度范圍及決議有效期內行使投資決策、簽署相關文件等事宜，包括但不限于：選擇合格的專業金融機構、明確現金管理金額、期間、選擇產品/業務品種、簽署合同等協議，具體事項由公司財務中心負責組織實施。
（六）信息披露
公司將依據上海證券交易所的相關規定，及時履行信息披露義務，不會變相改變募集資金用途。
（七）現金管理收益的分配
公司使用的閑置募集資金進行現金管理所獲得的收益將歸公司所有，并嚴格按照中國證監會及上海證券交易所關于募集資金監管措施的要求和管理使用。
四、對公司日常經營的影響本次使用暫時閑置募集資金進行現金管理是在確保不影響公司募集資金投
資計劃實施，有效控制投資風險的前提下進行的，不會影響公司募集資金投資項目的開展和建設進程，不存在損害公司和股東利益的情形。通過對閑置的募集資金進行適度、適時的現金管理，可以提高資金的使用效率，為公司和股東獲取更多的投資回報。
五、投資風險及風險控制措施（一）投資風險
盡管公司選擇低風險的投資產品，但金融市場受宏觀經濟的影響較大，公司將根據經濟形勢以及金融市場的變化適時適量地介入，但不排除該項投資受到市場波動的影響。
（二）風險控制措施
1、公司將嚴格按照《上海證券交易所科創板股票上市規則》、《公司章程》
以及公司《募集資金管理制度》等有關規定辦理相關現金管理業務。
2、公司內審部負責對現金管理的使用與保管情況進行審計與監督，定期審
查現金管理的審批情況、實際操作情況、資金使用情況及盈虧情況等。
3、公司財務中心安排專人及時分析和跟蹤現金管理產品投向、項目進展情況，一旦發現或判斷有不利因素，必須及時采取相應的保全措施，控制風險。
4、獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督與檢查，必要時可以聘
請專業機構進行審計。
5、公司將嚴格根據中國證券監督管理委員會和上海證券交易所的相關規定，
及時履行信息披露的義務。
六、專項意見說明
（一）獨立董事意見
公司獨立董事認為：公司擬使用暫時閑置募集資金進行現金管理，并在相應額度內，資金進行滾動使用的決策程序符合《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號——規范運作》等法律、法規以及規范性文件和《公司章程》、公司《募集資金管理制度》的相關規定。
公司本次使用暫時閑置募集資金進行現金管理，沒有與募集資金投資項目的建設內容相抵觸，不影響募集資金投資項目的正常實施，不存在變相改變募集資金用途，不會影響公司主營業務的正常發展，也不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形。綜上，公司獨立董事一致同意公司使用暫時閑置募集資金進行現金管理。
（二）監事會意見
公司監事會認為：公司使用暫時閑置募集資金進行現金管理，履行了必要的審批程序，可以提高募集資金利用效率，增加公司現金資產收益，符合公司和全體股東的利益。
綜上，公司監事會同意公司使用暫時閑置募集資金進行現金管理。
（三）保薦機構意見
保薦機構認為：悅康藥業本次使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理事
項不存在改變或變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況，不會影響募集資金投資項目的正常進行。根據《上海證券交易所科創板股票上市規則》和《公司章程》等相關規定，上述事項無需提交公司股東大會審議，該事項已經公司董事會審議通過，監事會和獨立董事均發表了同意意見，履行了必要的程序，符合《上海證券交易所科創板股票上市規則（2020年12月修訂）》《上市公司監管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求（證監會公告[2012]44號）》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號——規范運作》《科創板上市公司持續監管辦法（試行）》等法律、行政法規、部門規章
及業務規則的有關規定。公司本次使用閑置募集資金進行現金管理事項，有利于提高募集資金的使用效率，符合公司和全體股東的利益。
綜上，保薦機構對悅康藥業本次使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的事項無異議。
七、上網公告附件1、《悅康藥業集團股份有限公司獨立董事關于第二屆董事會第四次會議相關議案的獨立意見》；
2、《中信證券股份有限公司關于悅康藥業集團股份有限公司使用暫時閑置募集資金進行現金管理的核查意見》。
特此公告。悅康藥業集團股份有限公司董事會
2023年3月25日