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          大眾交通:大眾交通(集團)股份有限公司關于公司發行債務融資工具的公告

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          大眾交通:大眾交通(集團)股份有限公司關于公司發行債務融資工具的公告

          清風自來 發表于 2023-3-31 00:00:00 瀏覽:  407 回復:  0 只看該作者 復制鏈接

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          證券代碼:A 股 600611 證券簡稱:大眾交通 公告編號:臨 2023-016
          B 股 900903 大眾 B 股
          債券代碼:163450債券簡稱:20大眾01
          18874221大眾01
          18898521大眾02
          11507823大眾01
          大眾交通(集團)股份有限公司關于公司發行債務融資工具的公告
          本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
          或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
          根據中國人民銀行《銀行間債券市場非金融企業債務融資工具管理辦法》(中國人民銀行令[2008]第1號)和中國銀行間交易商協會相關自律規則,大眾交通(集團)股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2021年8月取得中國銀行間市場
          交易商協會出具的《接受注冊通知書》(中市協注【2021】SCP323號),該次超短期融資券注冊金額為30億元,注冊額度自通知書落款之日起2年內有效,由上海銀行股份有限公司、招商銀行股份有限公司、中國銀行股份有限公司、上海浦東
          發展銀行股份有限公司、上海農村商業銀行股份有限公司、寧波銀行股份有限公司聯席主承銷。
          公司于2022年1月取得中國銀行間市場交易商協會出具的《接受注冊通知書》(中市協注【2022】MTN15號),該次中期票據注冊金額為15億元,注冊額度自通知書落款之日起2年內有效,由上海銀行股份有限公司、中國銀行股份有限公司、上海浦東發展銀行股份有限公司、上海農村商業銀行股份有限公司聯席主承銷。
          注冊有效期內,最近一期2023年03月16日發行10億元的超短期融資券,期限為122天,將于2023年7月17日到期。2022年04月26日發行2億元的中期票據,期
          1限為三年,將于2025年4月28日到期。此前公司從未發生任何延遲支付本息的情況。
          擬2023年度發行債務融資工具方案如下:
          一、本次發行債務融資工具的規模和期限
          公司發行債務融資工具方案的主要條款:
          融資金額:存續期內已發行的債務融資工具余額不超過上年度末凈資產的
          40%(含40%)。
          發行期限:在中國銀行間市場交易商協會出具的《接受注冊通知書》落款之
          日起的二年內,公司將在中國銀行間市場交易商協會核定的期限和最高余額范圍內分次發行。
          發行利率:將參考發行時與發行期限相當的債務融資工具市場利率,由公司和承銷商共同商定。
          發行價格:當期債務融資工具面值發行或按面值貼現發行。
          發行方式:包括但不限于超短期融資券、短期融資券、中期票據等,授權總經理根據市場情況確定。
          發行對象:全國銀行間債券市場的機構投資者。
          二、募集資金用途
          本次債務融資工具募集的資金,擬用于包括但不限于歸還銀行借款、補充營運資金、更新車輛和歸還存量債券,以進一步優化公司融資結構,有效降低融資成本,減輕公司經營負擔。
          本次公司發行債務融資工具的議案如獲得董事會及股東大會審議通過,將授權總經理辦理與債務融資工具有關的全部事宜,辦理包括但不限于上報中國銀行間市場交易商協會審批注冊、備案、發行等事項。
          2上述決議有效期至下一年度股東大會召開之日。
          以上事項,提請2022年年度股東大會審議,并經2022年年度股東大會審議通過后實施。
          特此公告。
          大眾交通(集團)股份有限公司
          2023年3月31日
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