準油股份:關于關聯借款展期的公告

新疆準東石油技術股份有限公司
XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO. LTD
證券代碼:002207證券簡稱:準油股份公告編號:2023-019新疆準東石油技術股份有限公司關于關聯借款展期的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、交易概述
（一）根據生產經營需要，經新疆準東石油技術股份有限公司（以下簡稱“公司”或“準油股份”）第六屆董事會第十九次（臨時）會議審議通過，公司于2022年5月與控股股東湖州燕潤投資管理合伙企業（有限合伙）（以下簡稱“燕潤投資”）簽訂借款協議，合同約定借款總額不超過3000萬元。公司根據實際資金需求分批辦理，每筆借款期限不超過12個月，年化借款利率為11.00%，以實際使用日期計息，按季度結息。由此產生的手續費、稅費等由雙方按照規定各自承擔。
公司實際共向燕潤投資借款2500萬元，其中2022年5月18日借款650萬元，到期日2023年5月17日；2022年6月1日借款1350萬元，到期日2023年5月31日；2022年8月30日借款500萬元，到期日2023年8月29日。具體情況詳見公司2022年5月20日發布的《關于收到控股股東借入資金暨關聯交易進展公告》（公告編號：2022-040）和2022年6月3日、2022年9月1日發布的《關聯交易進展公告》（公告編號分別為2022-045、2022-054）。
（二）因2022年下半年受宏觀環境影響，造成公司部分業務款尚未收回；目前公
司各項業務陸續展開、進入生產旺季，各項成本開支需先行墊付、業務款項結算流程較長，資金需求較大；同時，因燕潤投資已與克拉瑪依市城市建設投資發展有限責任公司簽署關于準油股份控制權轉讓的框架協議，現處于控股股東和控制權變更的過渡期，公司前期接洽的銀行等金融機構授信審批處于暫緩狀態，無法按照原計劃取得銀行貸款補充流動資金需求、并按借款協議約定期限歸還上述關聯借款，故結合公司實際資金情況將燕潤投資借款展期。
（三）燕潤投資為公司控股股東，本事項構成關聯交易，但不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組，無需經過有關部門批準。根據《深圳證券交
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XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO. LTD易所股票上市規則》和公司《章程》《關聯交易管理制度》等相關規定，本次關聯交易在董事會審批權限范圍內，無需提交股東大會審議。
二、關聯方基本情況
名稱：湖州燕潤投資管理合伙企業（有限合伙）
住所：浙江省湖州市紅豐路1366號3幢1216-95
注冊資本：100000.00萬元
企業類型：有限合伙企業
執行事務合伙人：湖州明道資產管理有限公司（委派代表：孫士清）
統一社會信用代碼：91330501MA2B3HL74F
經營范圍：投資管理；資產管理（除金融資產管理）；項目投資；投資咨詢（除期貨）。（未經金融等監管部門批準，不得從事向公眾融資存款、融資擔保、代客理財等金融服務）。
主要股東和實際控制人：中植融云（北京）企業管理有限公司（LP）出資 90%，湖州明道資產管理有限公司（GP）出資 10%；實際控制人為解直錕先生。
關聯關系：燕潤投資持有本公司29.9999%股份，為本公司控股股東。
主要財務數據：燕潤投資2022年度營業收入117.32萬元，凈利潤117.00萬元；
截至2022年12月31日，燕潤投資凈資產10.01億元。
三、交易的定價政策及定價依據
本次關聯交易是將控股股東燕潤投資為公司提供的有償借款結合實際情況展期，借款利率及本息支付方式延續原借款協議不變，以公司實際用款期限計算利息。
四、交易協議的主要內容
（一）本次借款展期金額不超過2500萬元，借款展期時間不超過2023年12月
31日，具體金額和期限由公司結合實際資金情況與燕潤投資協商確定，公司可根據資
金情況提前還款。
（二）借款展期用途：用于經營周轉。
（三）借款展期期間利率：年化11.00%，以實際使用日期計息，由此產生的手續
費、稅費等由雙方按照相關規定各自承擔。
（四）擔保措施：無擔保。
（五）生效條件、生效時間以及有效期限：借款展期協議自借款人、貸款人加蓋公
司公章后生效，有效期至借款人償還借款本息止。
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五、關聯交易目的和對上市公司的影響
本次借款展期的關聯交易主要為了滿足上市公司正常生產經營周轉需要、并確保維
持上市公司正常的運營和經營管理；遵循公平、公開、公允、合理的原則，嚴格按照相關法律法規及公司的相關制度履行決策、審批程序，交易定價公允，符合市場原則，有利于公司和全體股東的利益，不存在損害公司及股東利益的情形。
本次關聯交易事項不會對公司的財務狀況、經營成果及獨立性構成重大不利影響。
六、近十二個月內公司與該關聯人累計已發生的各類關聯交易的總金額
近十二個月內，公司與燕潤投資累計已發生的關聯交易均為上述關聯借款，總金額為人民幣2500萬元；截止目前關聯借款余額為2500萬元。
七、獨立董事事前認可和獨立意見
公司董事會在審議本次關聯交易的議案之前，已將該關聯交易的相關資料提交公司獨立董事審閱通過，得到了公司獨立董事的事前認可，并就此發表了獨立意見。獨立董事的事前認可意見和獨立意見詳見2023年5月17日的巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
八、備查文件
（一）第七屆董事會第十一次（臨時）會議決議；
（二）獨立董事關于關聯借款展期事項的事前認可意見；
（三）獨立董事關于關聯借款展期的獨立意見。
本公告不構成任何投資建議，投資者不應以該等信息取代其獨立判斷或僅根據該等信息做出決策。公司指定信息披露媒體為《證券時報》《中國證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn），所有信息均以在上述指定信息披露媒體發布的公告及刊載的信息披露文件為準。敬請投資者關注相關公告并注意投資風險。
新疆準東石油技術股份有限公司董事會
2023年5月17日
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